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最新出纳工作总结大全【5篇】

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出纳工作总结都是怎么写?日子如同白驹过隙,在不经意间流逝而去。为了接下来的工作可以顺利进行,我们需要制定一个工作计划。下面小编为大家整理出纳工作总结,仅供大家参考!

最新出纳工作总结大全

【篇1】

我是】

一、日常工作

出纳工作总结

1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。

2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。

3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。

6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。

9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。

10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。

11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。

12、及时采购及时备货。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存货物的充足供应)

13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单。

14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿出库单方可开具发票】

15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。)

16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。)。

17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。

18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。

三、做好周报表的填写。

四、管理好库房,月底与会计进行盘库。

以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给

予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

【篇3】

我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:

一、完成的工作

1、办理日常现金支付和银行结算业务;

2、登记现金日记账和银行日记账;

3、保管库存现金和各类有价证券;

4、保管财务印章和空白支票;

5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元;

6、保障资金安全;

7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。

二、存在的问题

1、对出纳岗位职责认识不足;

2、工作素养亟待提升;

三、解决方法

1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;

2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;

3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;

四、明年工作目标

1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;

最新出纳工作总结大全【篇5】

一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。

本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。

本周工作计划

1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误。每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。

2、报1月房款收入表到周总处。

3、力争做到当天事当天结。

4、帮会计整理楼盘结算资料。

5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

8、配合会计做好财务的工作。

9、完成领导临时交办的其他工作。

10、加强业务学习,提高工作能力。

本月工作计划:

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算。

3、在做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,多学些东西,比如会计分录的录入、做帐、报税等,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。

4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。

5、每月25日报本月收入情况表到周总处。

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